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该如何理解外汇交易中喊单和跟单?

2018年3月16日 Tags: ,

在笔者的从业经历中,一直有四个字围绕着我,挥之不去。那是什么迷人的字眼呢?喊单,跟单!从刚入外汇行业的小鲜肉到快退休的老咸肉,谁都无法避开这四个字。那究竟是喊单,什么是跟单?

一、外汇跟单与外汇喊单是跟单交易中非常重要的元素

首先,什么是外汇喊单?外汇喊单是指由经验丰富或交易盈利能力较好的外汇投资者,尤其是职业分析师和个人投资者,发布本人的交易订单详细情况,交易者可以把外汇喊单的内容作为自己进行交易的参考。

什么是外汇跟单?就是外汇投资者跟随一些交易盈利能力较好的外汇投资者的交易信号,进行交易。

说穿了,就是跟着高手做交易呗。原来如此,在这个错综复杂的外汇市场,如果有高手带着很多小白投资者操作,的确是一桩乐事。可是事情那么简单么?那岂不是人人会选择这种跟单的方式来进入外汇市场,相当于买了傻瓜相机,一键就拍出高质量的照片了。可能么?笔者认为不是完全不可能,但是可能性很小,而且当中也是存在很多技巧的。

我们先来看看喊单的分类:

1) 传统外汇分析师人工喊单:一些自认为水平比较高的分析师通过市场的判断给出专辑的外汇交易操作建议,比如在1.1950买入EURUSD,止损1.1900,止盈1.2000.这个格式是最常见的,就是告诉那些粉丝在是很么价位可以进了,在什么价位可以出了。这个是开仓指令,还有平仓指令。因为不是所有的分析师都会设置好止损和止盈就不变了,很多都是会提前平仓的,比如1.1980平仓EURUSD。上面的是现价开仓,还有挂单的喊单:比如EURUSD现在价格是1.1950,那分析师就会喊:1.2000买入EURUSD,止损1.1950,止盈1.2080,这是典型的BUY STOP挂单,1.1900买入EURUSD,止损1.1850,止盈1.2000,这是典型的BUY LIMIT喊单。不管何种方式,人工外汇喊单的最大特点就是以分析师的操作建议为核心,他并不一定是真实做了这笔交易。

外汇喊单

2) 自动化社区喊单:社区外汇喊单并不是老大妈拿一个高音喇叭在小区里招呼大家做交易。而是通过网上的虚拟交易社区,以一定的软件来实时展示自己的外汇交易记录。和前面的传统人工喊单最大的区别是,那是真正他们把这个交易执行了,无论是模拟的还是真实的账户。因此给出的价格是成交价格,而人工喊单中的价格只是分析师分析的价格,在执行的过程中会有偏差。

外汇交易跟单喊单

既然如此,那外汇跟单的也对应的分为传统人工跟单和自动化社区跟单。对于前者,跟单的要求更高,因为比必须目不转睛的盯着那些大师的金口,否则就可能遗漏或者错失比较好的外汇价格。而自动化的社区跟单,则基于相应的跟单软件和平台,只要外汇投资者设定好相应的跟单参数,那就能做到“准同步”交易。

二、看上去好像社区跟单更先进,更省力,不过其实笔者要强调的是无论是哪种形式喊单或者跟单,首先我们必须先明确自己为什么要跟单,外汇跟单一定能赚钱么?跟单有什么技巧?

首先笔者认为无论是小白外汇投资者还是有点懂行的外汇投资者,只要是缺乏系统化交易方法的投资者都会有跟单的需求,就好像在大海中需要导航,需要指路明灯一样。如果有比较理想的系统化交易高手或者自动化交易系统,的确可以给这部分外汇投资者相当的帮助,让他们去复制资金曲线。

外汇喊单跟单

不过有句老话说的好,理想很丰满,现实很骨感。笔者从业至今,就没见过几个靠跟单成为成功外汇交易者的例子。原因是什么?其实和我前面写的量化交易中部分内容重叠。普通外汇投资者跟单的本质就是FOF(基金中的基金)。我们此时不是自己去挖掘一个好的交易系统,而是去寻找一个拥有好的交易方法的人,然后去投资这个人,是不是这么回事?这难度其实不比自己开发交易系统容易。

所以:

1) 大部分外汇投资者基本没有慧眼可以挖掘中真正的千里马,真正优秀的“喊单人士”。他们更多的时候只是看比较短期的盈利效应,网红效应。
2) 即使找到了,也没有多少外汇交易者会严格的复制对方的交易。因为永远想赢怕输,输了几笔就否认对方,停止跟单,然后去寻找新的明星。周而复始,才发觉最初的选择早就一起绝尘了。骑驴找马真不是个好主意。
3) 随意改变参数,仓位轻重不分,和喊单的交易大相径庭,自己“加工”。赢钱的时候往往是轻仓,输钱的时候经常是重仓,到头来竹篮打水一场空,还责怪喊单的不靠谱。

三、所以喊单不一定能赚钱,当然笔者从来不否认理论上的可能性。那究竟怎么去跟单才是一门靠谱的手艺呢?

外汇跟单喊单

其实不难,也就分为三步:

第一步:观察喊单账户的历史表现,这其实和我上次讲的量化交易是一样的。不过对方是人工交易还是EA交易还是混合交易,本质上就是一个信号源。信号源的稳定性至关重要。我们应该至少观察半年以上的历史表现,涵盖的相关交易品种经历的波动越大越好,行情转换越多越好,这样可以看出外汇喊单账户的真实水平。盈利幅度,最大回撤,净值波动率,最大持仓量,同时开仓数,止损范围,止盈范围,补仓方式等等都是我们要考虑因素。

第二步:确定了自己的目标外汇喊单账户后,要考虑如何跟。话说回来,有了好师傅,自然是严格的执行才有效,三天打鱼两天晒网,今天跟几单,休息几天再跟,还不如不跟。做交易本身就是一个概率性的问题,打破了原有盈利的概率,还做什么?这方面,基于社区交易的自动化插件跟单要比我们人工守着电脑有效的多,无论是反应速度,仓位设定,滑点范围等都是不折不扣的优秀机器人。

第三步:自己的外汇跟单账户的优化。可能有些人看不懂,什么叫外汇跟单账户的优化。其实意思就是说对方的喊单账户就算再优秀,但始终不是你能掌控其交易表现的,一旦交易策略发生改变,或者交易员状态不好或者其他道德风险,我们的跟单账户及可能发生严重的“挫折“。所以这个时候无论是人工跟单还是自动化跟单,都要自己有个底线风控标准,比如我能接受的最大亏损是多少,这样就算喊单账户“变节”了,也不至于让自己的账户牺牲。

以上三步,就是真正打算跟单的投资者务必牢记和掌握的要领。跟着正确的方向,也要能主导自己的命运,这就是我们的口号。

其实很简单

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