骑士桥交易学院
伦敦证交所指定合作培训机构

外汇交易系统:制定基于外汇市场的交易计划

2018年2月28日 Tags:

什么是交易计划,我相信很多外汇交易者是不知道的,也从来没有尝试过,正因为如此我才更多的称呼他们为做单的人,而不是实实在在的trader。我过往与来骑士桥进行培训的客户和即将参加我们项目的学生聊天中发现很多人其实不能理解进行外汇交易为什么要有交易计划,大多数人认为交易本身就不应该有计划,因为外汇市场行情总是是不可预测的,临场发挥永远比做外汇交易计划来的省力和实用。

这里我先贴一个例子出来,这是我其中一个学生的单子,交易时间为2016年12月27日。单纯从他的交易记录里很明显的可以发现两个问题:首先就是逆势扛单,没有止损意识;补仓的点位相隔太近,从而间接造成了仓位放大的风险。

外汇市场的交易计划

在他的讲述里,他单纯的认为在当下美联储加息的环境中这一波加速下跌是可以继续跟进的,没想到外汇行情直接反转上行,之后再次补仓导致当日总回撤达到了20%,高位减仓后外汇价格再次回落,相当于坐了一波过山车回到原点,但是本金已经被血洗了一遍。

我认为这是一个进行外汇交易而不做交易计划很典型的例子。首先很明显的一点就是,外汇交易时间正好处在圣诞节以及元旦之间,在这个期间外汇行情有非常明显的节假日效应,这点之前在K骑士桥的直播中也提到过。当自己的开仓方向与实际方向相反的时候,为了达到回调即可保本的目标,频繁的补仓,在面对较大亏损的时候其实心态已经出现了问题,最终还是没有坚持住自己的交易思路,在黎明前选择了亏损平仓。造成这个结果的原因就是没有制定交易计划,一遇到大仓位导致的亏损手忙脚乱,最终作茧自缚。

为什么我一定要强调外汇交易中的交易计划,没有交易计划固然也能做单,但是最终都将以亏损出场,好的交易计划是一种良好的外汇交易策略,它可以让自己的交易变的可控,它能显而易见的增强外汇投资者的风控能力,交易的执行力,久而久之能够触动将交易往更深处发展的机缘,那就是触发对外汇交易逻辑更深刻的认知。

那么我们应该如何制定外汇交易计划呢?这里我将从还没有形成自己外汇交易系统的初学者的角度讲起,我认为这个角度是很重要的,因为市场上绝大多数的交易者都没有交易系统,从这个角度讲解有助于初学者交易系统的形成,锻炼强大的执行力,长期以来交易的逻辑会清晰化,明确化,交易的效率也会提高,才能做到有的放矢。

对于初级外汇交易者来说,制定自己的外汇交易计划无非就是几点:交易品种、交易规模、交易方法以及交易总结。

一、谈到外汇交易品种,我相信大部分人的第一感觉就是都是K线,还分什么品种,无非就是涨跌的多一点少一点罢了。诚然,强弱关系是一方面,但是另一方面就是外汇交易品种的属性了,简而言之分为两大类,震荡型和趋势型。震荡型大致分为欧元、英镑、纽元等;趋势型大致分为日元、原油。黄金暂且分为既有趋势又有震荡的类型。当然交易品种的划分是按照技术走势分的,暂且不考虑基本面。

震荡型例如:

外汇交易系统

 

趋势型例如:

外汇交易计划

针对外汇交易品种的不同的属性我们就会有不同的外汇交易策略,就拿纽元来说,我们只要划好趋势线做高抛低吸,而对于忘记止损的单子也无需太担心,震荡的外汇行情总是可以解套的;对于原油我们就是顺应大趋势并持有,一旦忘记设止损并且方向相反切记一定要及时割肉,不能有一丝侥幸心理。

另一方面为外汇交易品种走势的日内波动点数,这个最简单的就是参考日线级别的ATR指标(ATR又称 Average true range平均真实波动范围,简称ATR指标,主要是用来衡量外汇市场波动的强烈度,即为了显示市场变化率的指标),为什么要关注这个呢?此法有助于了解一个品种的波动幅度,避免错误交易,比如一般欧元日线波幅在100点左右,而现在的外汇市场的行情已经涨了90点,并且你继续看涨,那这个时候是否应该继续追高呢?另外ATR也有助于我们设置好止损止盈,在此不再赘述。

二、那什么又是交易规模呢?其实很简单,就是外汇交易者开一单交易品种所动用的仓位,或者说同时持有的仓位总和。

我们不妨思考一个问题,如果你现在有一万美元的100倍杠杆账户,每周进行多少多少笔交易,每笔进行多少手外汇交易才算是合适的呢?其实对于第一个问题并没有标准答案,因为交易周期是因人而异的,长线的外汇交易者可能半个月才会更换一笔单子,有喜欢做日内的一天会有三四单,而绝大多数的初级交易者都是以超短线为主,每天交易都会大于十次 。我这里并不讨论什么方式才是好的,但是从制定外汇交易计划来讲,如果一天规定只能交易三单,不论前三笔交易是全部获利还是全部亏损都要停止交易。我看过很多外汇初学者的例子,刚开始获利颇丰,然后就不把外汇投资资金当回事,胡乱开单,也没有止损,这是典型的暴富心态,终究不能长久。如果连续亏损三单,也千万不要有回本的想法,那时候已经接近了赌博的心态。

再说到每笔进行多少手交易这个问题。在这里介绍一个方法,用最大回撤幅度,最大连续亏损次数和单日最大亏损额。例如:假设外汇交易投资资金为100万美元,最大回撤幅度为15%,最大连续亏损次数为10,则最大单日亏损额为=100万*15%/10=1.5万。再设定一个单日最大盈利额,与单日最大亏损额至少为3:1,则应大于等于4.5万。注意,这个值不能乱设,外汇日内交易的话设10日ATR即可。仓位=最大单日亏损额/(∣建仓价-止损价∣*合约乘数)。

胜率决定了最大连续亏损次数,盈亏比无非就是盈亏抵消比率,仓位更像油门,为盈利和亏损双向加速。

三、而讲到外汇交易手法就千差万别了,单纯从外汇技术面讲分为三块:K线形态、阻力支撑、外汇技术指标。以及外汇基本面分析和行为分析。对于传统的外汇交易方法而言我就不补充了,如果大家需要也可以关注骑士桥的公众号KTA-FX进行了解。

我想说的是,武士之所以是武士,是因为他本身就拥有超出常人的素质,各种外汇技术工具好比利剑,对于武士来说如虎添翼,对于手无缚鸡之力者来说犹如累赘,孰轻孰重一目了然。

四、关于总结
对于交易计划来说当然少不了的就是交易总结!

外汇交易计划

如图为我以前写的交易计划和总结。通过回顾上一个交易日的外汇走势行情,了解外汇价格最本质的波动因素,以及保持对数字的敏感性。而讲外汇交易计划写下来更有助于交易者的实施。

做外汇交易计划,也是一个良好的交易习惯。其实很多人的交易本身就是本末倒置的。正常的外汇交易,功夫是在盘后,盘后就会做好下一场的交易计划,而真正的交易时段,其实是一个执行的过程,喝喝茶,看看盘,做做执行,仅此而已,反而更加轻松。

当然,在刚开始做外汇交易计划的时候,很多朋友会发现交易计划没有办法执行下去,这是因为外汇交易逻辑还不够清晰,待到交易逻辑变得清晰,我想,这种情况会好很多。所以这个时候,我只能够奉劝各位坚持!

文章只能抛砖引玉,如果大家针对交易计划还有其他相关的见解和问题,也欢迎各位添加我们骑士桥交易学院的公众KTA-FX进行咨询。

作者:骑士桥高级分析师 Vincent
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权。

风险声明:本文章仅供一般材料使用,不可作为(而且不应当被视为)财务、投资或者其他依赖信息的建议。骑士桥学院(Knightsbridge Trading Acadamy即“KTA”)不提供投资建议。文章中没有意见构成 KTA或者作者的任何特定投资、安全、交易、或投资策略适合任何特定人士的建议。消费者应确保了解风险,并在必要时寻求独立的财务建议。

交易日实战直播群

  • 交易日实战直播培训指导课程
  • 导师实时解盘
  • 策略分析+交易计划
  • 高手间的策略策略切磋和盈利比拼
  • 灵活的学习时间

1对1精训课程

  • 效率更高,针对性更强,时间更灵活
  • 诊断式教学+高强度强化练习,
  • 打破个人认知盲区和薄弱环节

免费视频课程系列

  • 死生之道.投资之基-仓位管理
  • 刀尖上的舞蹈-突破
  • 炒汇必知-技术分析三大基础假设
    点击观看更多

交易平台咨询

  • 如何判断平台是否正规?
  • 各平台的交易环境和点差如何?
  • 如何避免落入黑平台的坑?
  • 在哪个平台交易哪种产品最容易盈利?
  • 新手/进阶/专业投资者该如何选择合适自己的平台?