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外汇投资如何制定交易计划

2018年3月15日 Tags: ,

不知道各位平时做事情的习惯。有的朋友计划严谨,头头是道。有点相信第六感,感觉之上。还有的只有计划,没有执行。这主要是大家的性格不同,做事情的方式方法自然也差别很大。不过既然我们的工具手册是有关外汇交易方面的,就必须要针对外汇交易中的很多问题,给大家一个相对科学合理的方案,否则怎么能叫“工具”呢?

一.外汇交易计划的重要性

笔者以多年的经验,并且通过和一群志同道合的交易朋友的长期探讨,就外汇交易计划这个专题有很多心得可以和大家分享。

外汇交易计划

深有感触啊。国家建设需要计划,公司发展需要计划,日常生活需要计划,我们做交易更是需要计划来规避很多主观性的随心所欲的想法!

很多朋友开了户,入了金,下载了软件,就觉得要大干一场,鼠标一按,钞票进来。这是多么卡通的想法啊。总有个1,2,3等步骤吧。

外汇交易计划

如上图所示,交易四步骤,基本都和计划有关。形成一个完整的窜流,把整个交易过程串了起来,这就是交易中的“ISO9001”标准化流程。

很多外汇投资者在操作之前都没有制定详细的外汇交易计划,都是即兴交易的类型。突然看到有行情启动了,就凭着自己的所谓的“经验,盘感”匆匆入市。结果就是套牢,割肉,然后日复一日重复上述的错误,直到有一天突然发现自己再也难以承受这个慢慢积累起来的巨大的亏损。著名兵法家孙子:兵者,国之大事,生死之地,存亡之道,不可不然也。交易和打仗一样,没有计划就急匆匆的入市交易,目光短浅的外汇交易不会取得什么好的成绩。

那缺乏外汇交易计划一般会导致什么后果呢:正面效果几乎没有,负面效果一大堆,下面就给大家一一道来。

1. 疏忽好的交易策略。
2.根本不知道应该承担多少风险。
3 .不知道应该在哪些市场从事交易。
4.不知道应该交易多少仓位。
5 .交易过度频繁。
6.对于突发事件毫无应对的策略。
7.不知道如何评估自己的操作绩效。

看看这个七个点,是不是我们外汇交易中经常碰到的?或多或少会几个点吧?有多少英勇之士开了户就鼠标乱按,以为美钞会滚滚而来,不管三七二十,七七四十九,每天来来回回交易几十次。不做就浑身难受,碰到重大的事情就干瞪眼,大骂市场不公平!哎,这哪里是做交易,这是发泄情绪吧。

要克服这些,就要一个完整科学合理的交易计划,所以,让我们开始为自己制定一个计划吧。

外汇交易计划

二.如何制定外汇交易计划

交易计划主要包括 1.市况分析 2.确定操作对象 3.资金分配 4.止损位止盈位的设置
看上去简单其实不简单,下面一步步来给大家拆解分析:

第一步 市况分析:

外汇交易计划

如上图,就是典型的几种外汇市场形态的分布,我们分析实况也就是根据目前外汇市场的图表和基本面消息面做出一个最有把握的判断,而这个判断是接下来我们交易的出发点。

外汇投资者首先要对目前外汇市场所处的大环境进行分析 ,目前外汇市场是处在趋势的初期、中期、末期还是无趋势震荡阶段,趋势是一个什么样的级别。所操作品种是否跟相关品种的走势所吻合同步等等多方面都要进行一下客观的评估。

外汇交易计划

如上图,就是一轮日线级别的上升行情,目前冲高回落展开休整。

外汇交易计划

如上图,就是一轮日线级别的下跌行情,目前短线企稳反弹。

第二步 确定操作对象:

外汇品种选择上,走势最强的龙头品种,这一点非常的关键。很多外汇投资者看到某个品种涨了或者跌了,就觉得涨得太多或者是跌的太多而不敢在买进或者是 卖出。很多情况下“强者恒强,弱者恒弱”是一个客观存在的事实。在一波行情中,我们应该去抓住趋势的龙头,而不是看谁涨的少会不涨或者跌的少会补跌。

外汇交易计划

外汇交易计划

外汇交易计划

以上三张图就是非美相对美元的涨跌幅,从涨跌幅中找出表现最强的货币和最弱的货币,去做多最强的,做空做弱的。当然,这也是一个寻找交叉盘盘品种的好机会,因为往往这个最强和最弱的组合就是一波非常凌厉的单笔行情!

第三步 资金管理和分配:

看对了行情赚不到钱的投资者大有其人。不管是长线投资者还是短线投资者都要有自己的资金管理。绝对忌讳的一点就是重仓,无论在任何情况下都不 要做出此类愚蠢的举动。

那如何做个理智冷静的交易者呢?如何把自己的账户资金管理的好好的呢?

外汇交易计划

外汇交易计划

外汇交易测流

上图就是一个典型的管理头寸的手段,通过合理控制仓位和加码方式去进行安全的交易。

第四步 目标点位和止损的设置:

每笔投资都要明确潜在的盈利和亏损,首先要划定能接受的最大亏损,其次限定可以预期的盈利。这叫收放自如。和我们平时做生意一样,不会只考虑赚多少钱,我们总会考虑退出的时候是怎么样处理,能不能全身而退。那些只考虑坚定意志打死不出的人,我想是生活在话世界里的。

外汇交易策略

如上图,USDCAD货币对,在2017.7.12宣布加息以后发生暴跌。在如图位置的投资者,事先就想好了跌破上升趋势线就止损,防止了损失进一步扩大。这样的行情不少,很多投资者就是事先不想好退出机制,一味的“耐心等待”,导致发生大额亏损!

外汇交易策略

如上图,USOUSD原油,在2016.7到12月发生快速大幅度下跌创出27美元左右的低点,很多投资者看到快速下跌就顺势做空,不过由于事先就想好了跌破下跌趋势线就止损,防止了损失进一步扩大。这样的行情不少,很多投资者就是事先不想好退出机制,一味的“雄赳赳昂昂”,那我想下一个“烈士”就是你!

所以说交易计划中非常重要的一环就是发生亏损时候的退出机制,可以有理想,但是不要老幻想!

有了明确的止损意识,那就完成流程了?非也,亏损及时出局是好样的,那盈利也要会出局啊,难道做电梯,上上下下的享受么?做什么生意我们都要有非常清晰的盈利目标,自己的胃口有多大就吃多少食物,那些吃自助餐企图横着进去,扶着墙出来的同志,基本都是急性肠胃炎患者。

所以止盈,就是停止盈利。听上去挺奇怪的吧,盈利不是越多越好么?当然利润肯定是越多越好,问题就是我前面说的你有那么大的胃口么?世界上的钱都让你一个人赚去了!每笔交易在入场的时候就应该有个心理目标了,对应时间框架,基本面事件,技术面图形等等。包括我一开始说的盈亏比问题。15分钟对应个50点挺好了,有些人偏要1000点,这不是浪漫主义情怀在作怪么?很多人就是原本不错的利润,过分贪心,结果回调,不甘心继续持有,转盈为亏,更加不甘心,然后深套,怀疑人生。。。。这是何苦呢?不要恐惧也不要贪婪,人生其实可以很简单,简单就是快乐。

外汇交易策略

如上图,投资者在低位做多GBPUSD,不失为一个不错的交易机会,但是随着行情的上涨,离场目标位成为一个难点,于是我们用黄金分割扩展线,计算,得到三个目标位置,再结合趋势线,找到共振点,就得到我们的离场点。在实际交易过程中,设置止盈点的方法多种多样,包括按盈亏比设置,按技术指标背离设置,按趋势线等设置,按波浪理论设置等,总有一款适合你。

三.做一个交易计划的范例供参考:

外汇交易计划

XAUUSD呈现震荡上升格局,目前在短线急跌后快速反弹逼近高点,如果能收盘站上前期高点,后市有望冲击1320整数关口,否则可能冲高回落。

针对上图XAUUSD的四小时图,我们做一个简单的交易计划:

币种: XAU/USD
净值:10000   手数:0.3—0.5   交易类型:突破追势(BUY STOP)

交易风格:持有波段(1—2天)   开仓价格:1292 (BUY STOP)

止损:1273 (前期头部附近)

止盈:1312 (盈亏比1:1)

交易理由:目前黄金XAUUSD呈现震荡上升格局,目前在短线急跌后快速反弹逼近高点,如果能收盘站上前期高点,后市有望突破1300到1320附近

风险事件处理:极端情况可能发生假突破, 可能深幅度回调,所以破1273就是要止损

交易时间段: 跟随盘面,不限定

大家仔细看看,是不是一个完整的理性 的交易计划?不论盈亏,至少我们在做交易前就进行了市况分析,确定交易品种,设定资金管理,确定好离场点,这是专业交易者所必备的素质。这样即使遇到突发情况,也不用过分担心手忙脚乱,把风险控制在我们自己所能掌握的最低点。

风险声明:本文章仅供一般材料使用,不可作为(而且不应当被视为)财务、投资或者其他依赖信息的建议。骑士桥学院(Knightsbridge Trading Acadamy即“KTA”)不提供投资建议。文章中没有意见构成 KTA或者作者的任何特定投资、安全、交易、或投资策略适合任何特定人士的建议。消费者应确保了解风险,并在必要时寻求独立的财务建议。

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