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外汇交易进场前需要问自己的三个问题!

2018年4月12日 Tags:

经常有朋友问,“我每次进场后都很害怕,赚了害怕利润回吐,该拿的时候拿不住;亏了又心存侥幸,该砍的时候又下不了手。这是不是心态问题?”

 

这的确是心态问题,但又不能简单的都归于心态问题。

 

恐惧,大多数时候是源于未知。 放到投资上,不知道这个位置能不能撑住,所以进场会犹豫;不知道会不会继续涨,能涨到哪里,目标在哪,所以就拿不住单;不知道会不会继续跌,不知道能不能飘回来,不知道会不会是假突破,所以就下不了手止损……

投资就是一场战争。每一次进场前,你准备得越充分,你就越安全。反之亦然。

 

准备的方式有很多种,准备的内容范围也很多样,每个人方法不同,事前的准备具体内容也就不同。但作为同样的投资行为,考核的标准却基本上是一致的。每一次进场之前,我都会问自己三个问题。

第一、这张单子能不能做?

这问的是的合理性。

简单来说,你为什么在这里入场?有什么依据?基本面因素?技术面解析?不管是什么理由,只要是有科学依据分析出来,它合理,就可以。

但你不能说“今天天气很好,于是我决定做个多单”,这种分析明显没什么科学依据可言,单子自然也没有什么合理性。进场以后,如果直接赚钱当然一切OK,但万一没盈利,甚至亏损呢?(这种概率很大)这时候自然就会心慌,会恐惧,就算这张单子真的可能赚钱,你也不大可能拿住。因为你对后市完全未知,面对黑暗,没有人不恐惧。但这种恐惧是可以最大程度上避免的。

请注意,不是入场之后再去考虑这张单子会如何如何,而是在进场之前,你就应该考虑清楚。

这个位置是不是支撑/压力,这个分析合不合理,根据过往统计,遇到同类情况下,这个位置撑住/突破的概率有多少?平均止损设置多少属于合理范围?可能的盈利目标是多少?任何一套基本完整的交易系统,都会清晰的告诉你以上这些问题的答案。

当在入场之前,你已经知道(并且应该知道)了,这个位置的判断合理(请注意,是合理,不是100%正确),盈利目标在哪,如果盈利能赚多少钱;合理止损在哪里,如果万一最差的结果,判断错了,你会亏损多少钱。那么,最差的结果也不过是止损,你连最差的结果都已经知道了,还有什么恐惧的呢?

第二、这张单子值不值得做?

这问的是性价比。

判断合理,并不意味着你就要进场。每个人的风险喜好不同,对利润的需求不同,自然对单子的性价比评判也就不同。在解决了单子的合理性后,接下来,我们就要问自己第二个问题,也即是”性价比”问题。

(为了方便不同投资产品的朋友理解,接下来我们所有的例子都以单一数字举例)

举例1:假设一张投资单子,根据合理分析,它的合理止损是1,它的预期盈利是3,它的准确概率大概在90%。那么它的盈亏比是3:1,也即意味着这是一张三倍于可能亏损的单子,准确率又有90%,相信对于绝大多数朋友来说,它可能都是划算的。

但如果盈亏比不变,它的准确率下降为仅有60%呢?那么可能有部分投资策略偏保守的朋友,就会选择放弃。但对于投资策略比较激进的朋友来说,依然会有大部分选择进场。

 

反过来,如果它的准确率依然高达90%,但盈亏比下降呢?如果它的盈亏比仅有0.5:1呢?如果它的盈亏比仅有0.1:1呢?虽然概率很高,但需要用十倍的可能亏损去博取一分盈利,很多朋友也会选择放弃。

 

看,对同一个合理分析出来的同一个分析结果,却得出了不同的投资策略。性格不同,投资风格就不同,对性价比的考量也就不同,选择也就不同。这也是为什么很多朋友根据网上同一个“大师”的分析去做单,结果有人盈利有人亏钱的主要原因之一。

 

 

性格决定风格,风格决定选择。

一个喜好做中长线投资的朋友,做短线风格的单子时会很别扭,因为他对入场点位的精细可能不会那么在意,也就导致别人盈利了他可能还亏损着;同理,一个喜好做超短线的朋友,去做中线投资的单子也会很难受,因为中间看着利润回吐他就会忍不住想平掉现有持仓,反向进场去捞取中间来回震荡的利润。而这种习惯的影响会最终渗透到投资者的执行力,也就是大家经常在持仓时遇到的各种心态问题的主要来源。

 

言归正传,一张单子值不值,划不划算,仅取决于个人,取决于你。别人的意见可以参考,但无法代替。不要勉强自己做违背自己习惯的单子,因为你的惯性思维会严重影响你的执行力。想要执行得坚决,从一开始,在入场前,就不要给自己制造执行的阻碍。

 

第三、这张单子想不想做?

 

与前两个问题不同,这是个比较主观的问题,问的是“倾向性”。

 

一张短线多单(看涨),分析合理,盈亏比合适,既可以做,也值得做,但是,你却是偏空(看跌)的,哪怕在分析上没有明确支撑证据,那么这时候最好的选择还是放弃。

 

为什么呢?

 

简单想象一下,你持有多单,但你一直感觉要跌。这个时候如果价格涨了,你有一些盈利,就会有着小赚即走的思路,就算后市真的大涨了,你判断对了,你依然赚不到钱,也即是所谓的拿不住;反过来,如果价格真的跌了,哪怕并没有到达原本设置的止损线,你也很可能会因为恐惧而提前止损,而否定自己的交易计划,那对心态的打击更是沉重。

 

钱是赚不完的,投资机会更多,又不是错过这一次就世界末日了。当你的感性与理性发生了冲突,那就不要勉强进场,果断放弃未尝不是一种更好的选择。

 

 

Are you ready

 

投资从来不是简单的游戏,它是一场战争。每一笔交易,每一张单子,每一次入场,都是一场战役。进场前就制定好各种预案,遇到什么情况该怎么做,进场后就是执行。千万不要搞反了顺序。持仓和空仓时承担的压力是完全不同的。在战前准备得越充分,进场后需要额外考虑的东西就越少,执行也就越坚决,出现心态问题的概率也就越低。最终投资获利的概率也就越高。

 

从今天起,养成这个习惯,每一次进场前,都把三个问题自己问一遍。如果三个问题答案都是Yes,那就果断进场;如果有任何一个问题是no,则代表你还没有做好准备。

 

那么现在,你做好准备了吗?

 

(文章源于骑士桥学院,高级市场分析师,Livius)

 

风险声明:本文章仅供一般材料使用,不可作为(而且不应当被视为)财务、投资或者其他依赖信息的建议。骑士桥学院(Knightsbridge Trading Acadamy即“KTA”)不提供投资建议。文章中没有意见构成 KTA或者作者的任何特定投资、安全、交易、或投资策略适合任何特定人士的建议。消费者应确保了解风险,并在必要时寻求独立的财务建议。

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